Инвестминт разбирает брокерский отчёт и раскладывает его в портфель за пару кликов: Т-Инвестиции и БКС — в PDF или Excel, Совкомбанк — в PDF, ВТБ — в Excel, Сбербанк — в HTML, Альфа-Инвестиции и Финам — в XML. Отчёты остальных брокеров сервис пока не читает, для них бумаги добавляют вручную. Ниже показываем весь путь от редактора портфеля до загрузки файла и объясняем, где взять сам отчёт.
Что поддерживается, а что нет
Честно о границах, чтобы вы не потратили время зря:
- Читаем: Т-Инвестиции — «Отчет о сделках и операциях» в PDF или Excel; БКС — брокерский отчёт в PDF или Excel (.xls); Совкомбанк — «Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках» в PDF; ВТБ — выгрузку «ВТБ Мои Инвестиции» и брокерский отчёт в Excel; Сбербанк — «Отчет брокера» в HTML; Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ) — отчёт в XML; Финам — «Справку о состоянии обязательств» в XML. Файл до 2 МБ.
- Не читаем: отчёты остальных брокеров, PDF-версию отчёта Сбера, а также сканы и фотографии отчёта — в PDF нам нужен текстовый слой, а не картинка.
- Отдельно: портфель, синхронизированный с Т-Инвестициями или Финамом по токену, обновляется только синхронизацией — импорт файла в него недоступен.
Если вашего брокера в списке нет, переходите к разделу Если брокера нет в списке: бумаги можно внести руками, это быстрее, чем кажется.
Где взять отчёт у своего брокера
Нужен обычный брокерский отчёт за период — тот же документ, который брокер присылает по запросу или раз в месяц. Путь примерно одинаковый: раздел отчётов, тип «брокерский отчёт», период (например, с начала года по сегодня) и формат выгрузки.
- Т-Инвестиции. «Отчет о сделках и операциях». Приложение по умолчанию отдаёт его в PDF — этого достаточно, Excel-версия того же отчёта тоже подойдёт.
- БКС. Брокерский отчёт из личного кабинета. Подходит и PDF, и файл Excel в старом формате .xls, который БКС отдаёт по умолчанию.
- Совкомбанк. «Отчет брокера по сделкам и операциям на финансовых рынках» за период, в PDF. Из него мы берём состав портфеля и свободные рубли, а вот цен покупки в этом отчёте нет вообще — среднюю подставим по текущему рынку, поправьте её вручную после импорта.
- ВТБ. Выгрузка портфеля из «ВТБ Мои Инвестиции» либо брокерский отчёт — в обоих случаях в Excel.
- Сбербанк. «Отчет брокера» за период. Нам нужен вариант в HTML — такой файл открывается в браузере обычной страницей; PDF-версию того же отчёта мы пока не разбираем.
- Альфа-Инвестиции. Только XML: в форме заказа отчёта поищите переключатель формата, наш парсер понимает именно XML-структуру Альфа-Директ.
- Финам. В личном кабинете закажите «Справку о состоянии обязательств» за период и выберите формат XML. Из неё мы берём и бумаги, и ваши сделки, поэтому средняя цена покупки считается по ним.
Чем длиннее период отчёта, тем лучше: по сделкам внутри него мы восстанавливаем вашу среднюю цену покупки. Если сделок в периоде не было, цена подставится рыночная — об этом ниже.
Шаг 1. Откройте редактор портфеля
Зайдите в редактор портфеля. Это та же страница, где вы добавляете бумаги вручную. Вход в импорт здесь спрятан не на виду, поэтому дальше показываем оба способа его открыть.
На этом экране есть сразу две точки входа: кнопка «Импорт отчёта брокера» справа над формой добавления активов и вкладка «+ Добавить портфель» вверху.
Шаг 2. Откройте окно импорта
Выберите любой из двух способов:
- Импорт в текущий портфель. Нажмите кнопку «Импорт отчёта брокера» над формой добавления активов. Бумаги из отчёта добавятся в тот портфель, который сейчас открыт.
- Импорт в новый портфель. Нажмите «+ Добавить портфель» и в открывшемся окне выберите карточку «Из отчёта брокера». Инвестминт создаст отдельный портфель и сразу откроет окно загрузки. Это удобно, если не хотите смешивать импорт с уже заведёнными бумагами.
Оба способа ведут в одно и то же окно «Импорт отчёта брокера».
Шаг 3. Загрузите файл и проверьте бумаги
В окне импорта нажмите на поле выбора файла и укажите скачанный отчёт. Брокера определяем по содержимому файла, выбирать его из списка не нужно. Инвестминт прочитает отчёт и покажет таблицу найденных бумаг: тикер, название, количество и цену. Что важно понимать про эту таблицу:
- Бумаги сопоставляются по ISIN с базой сервиса. Всё, что нашлось, отмечено галочками (по умолчанию выбрано всё). Лишнее можно снять, чтобы не тащить в портфель.
- Позиции, которых нет в базе Инвестминта, попадают в блок «Не найдены, будут пропущены».
- Свободные рубли на счёте подтянутся отдельной строкой — они попадут в кэш портфеля, а не в бумаги. Остатки в валюте не импортируются.
- Цена в таблице: если в отчёте есть сделки по бумаге, считаем вашу среднюю цену покупки по ним. Если сделок в периоде не было — берём оценку бумаги на дату отчёта, а когда и её нет, подставляем текущую рыночную цену. Среднюю всегда можно поправить вручную в редакторе.
Шаг 4. Добавьте бумаги в портфель
Проверьте галочки и нажмите «Добавить в портфель». Страница обновится, и выбранные бумаги окажутся в портфеле с указанным количеством и ценой. После этого Инвестминт сам посчитает по ним доходность, дивиденды и купоны. Если что-то импортировалось не так, среднюю цену и количество можно отредактировать в любой строке, как при ручном вводе.
Если брокера нет в списке: добавьте бумаги вручную
Автоматический импорт пока есть не для всех брокеров, но собрать портфель руками недолго. В редакторе портфеля начните вводить название или тикер в поле «Добавить актив», выберите бумагу из подсказки, укажите количество и среднюю цену покупки и нажмите «Добавить». Так добавляют акции, облигации, фонды, валюту и металлы. Если бумаг много, пришлите свой отчёт в чат поддержки на сайте: разберём формат вашего брокера — так в сервисе и появляются новые.
Как удалить импортированные бумаги
Передумали или загрузили не тот отчёт: откройте редактор портфеля и удалите лишние строки крестиком напротив каждой бумаги, затем сохраните. Если импорт создавал отдельный портфель «Из отчёта» и он больше не нужен, удалите портфель целиком через кнопку удаления в шапке редактора (доступна, когда портфелей больше одного). Отменять импорт отдельной кнопкой не нужно, портфель полностью в вашем управлении.
Частые вопросы
Какие брокеры поддерживаются для импорта?
Т-Инвестиции и БКС — в PDF или Excel, Совкомбанк — в PDF, ВТБ — в Excel, Сбербанк — в HTML, Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ) и Финам — в XML. Отчёты остальных брокеров сервис пока не разбирает автоматически, их бумаги добавляют вручную. Отдельно есть синхронизация с Т-Инвестициями и Финамом по токену, но это не импорт файла.
Загрузил отчёт, но выходит ошибка формата. Почему?
Чаще всего дело в формате выгрузки: у Альфа-Инвестиций и Финама мы читаем только XML, у Сбербанка — HTML, а PDF принимаем от Т-Инвестиций, БКС и Совкомбанка. Ещё одна причина — отчёт-скан или фотография: в PDF нам нужен текстовый слой. Закажите отчёт заново в подходящем формате, файл должен быть до 2 МБ. В тексте ошибки всегда написано, что именно мы не смогли прочитать.
Какая цена подставляется у бумаг?
Сначала — ваша средняя цена покупки, восстановленная по сделкам из отчёта. Если сделок по бумаге в периоде не было, берём её оценку на дату отчёта, а если и оценки нет — текущую рыночную цену. Последние два варианта не равны вашей фактической цене входа, поэтому при желании поправьте среднюю вручную в строке бумаги после импорта.
Почему часть бумаг из отчёта не добавилась?
В портфель попадают только те бумаги, которые Инвестминт нашёл в своей базе по ISIN. Инструменты, которых в базе нет (например, иностранные бумаги или внебиржевые выпуски), помечаются как пропущенные. Их при необходимости можно добавить вручную.
Импортируются ли деньги со счёта?
Свободные рубли на конец периода отчёта подтягиваются в кэш портфеля отдельной строкой — их видно в структуре портфеля. Остатки в иностранной валюте не импортируются, их добавляют вручную как позицию.
Что дальше
- Откройте портфель и посмотрите доходность и структуру по импортированным бумагам.
- Вернитесь в редактор, чтобы поправить средние цены или указать тип счёта (обычный или ИИС).
- Загляните в карточку любой бумаги: там дивиденды, купоны и ближайшие выплаты по вашим позициям.