Инвестминт умеет разобрать XML-отчёт брокера и разложить его в портфель за пару кликов, но пока только для одного брокера: Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ) в формате XML. Отчёты других брокеров сервис не читает, для них бумаги добавляют вручную. Ниже показываем весь путь от редактора портфеля до загрузки файла и объясняем, где взять сам отчёт.
Что поддерживается, а что нет
Честно о границах, чтобы вы не потратили время зря:
- Читаем: отчёт Альфа-Инвестиций (Альфа-Директ) в формате XML, файл до 2 МБ.
- Не читаем: Excel-версию того же отчёта (нужна именно XML), а также отчёты Т-Банка, Сбера, БКС, ВТБ и других брокеров.
- Отдельно: портфель, синхронизированный с Т-Инвестициями, обновляется только через синхронизацию, импорт отчёта в него недоступен.
Если у вас другой брокер, переходите к разделу Если брокер не Альфа: бумаги можно внести руками, это быстрее, чем кажется.
Где взять XML-отчёт в Альфа-Инвестициях
Отчёт заказывают в приложении или личном кабинете Альфа-Инвестиций: это стандартный брокерский отчёт за период, сохранённый в формате XML (не PDF и не Excel). Обычно путь такой: раздел отчётов, выбор брокерского отчёта, период (например, с начала года по сегодня) и формат выгрузки XML. Готовый файл придёт на почту или ляжет в загрузки, дальше он и нужен Инвестминту.
Если в выгрузке предлагают только Excel или PDF, поищите переключатель формата на XML: наш парсер понимает именно XML-структуру отчёта Альфа-Директ.
Шаг 1. Откройте редактор портфеля
Зайдите в редактор портфеля. Это та же страница, где вы добавляете бумаги вручную. Вход в импорт здесь спрятан не на виду, поэтому дальше показываем оба способа его открыть.
На этом экране есть сразу две точки входа: кнопка «Импорт отчёта брокера» справа над формой добавления активов и вкладка «+ Добавить портфель» вверху.
Шаг 2. Откройте окно импорта
Выберите любой из двух способов:
- Импорт в текущий портфель. Нажмите кнопку «Импорт отчёта брокера» над формой добавления активов. Бумаги из отчёта добавятся в тот портфель, который сейчас открыт.
- Импорт в новый портфель. Нажмите «+ Добавить портфель» и в открывшемся окне выберите карточку «Из отчёта брокера». Инвестминт создаст отдельный портфель и сразу откроет окно загрузки. Это удобно, если не хотите смешивать импорт с уже заведёнными бумагами.
Оба способа ведут в одно и то же окно «Импорт отчёта брокера».
Шаг 3. Загрузите файл и проверьте бумаги
В окне импорта нажмите на поле выбора файла и укажите скачанный XML-отчёт. Инвестминт прочитает его и покажет таблицу найденных бумаг: тикер, название, количество и цену на дату отчёта. Что важно понимать про эту таблицу:
- Бумаги сопоставляются по ISIN с базой сервиса. Всё, что нашлось, отмечено галочками (по умолчанию выбрано всё). Лишнее можно снять, чтобы не тащить в портфель.
- Позиции, которых нет в базе Инвестминта, попадают в блок «Не найдены, будут пропущены». Валюта и остатки на счёте в портфель не импортируются: это трекер бумаг, а не денег.
- Цена в таблице: рыночная оценка бумаги на дату отчёта, а не ваша цена покупки. Доходность будет считаться от неё, при желании среднюю цену потом легко поправить вручную в редакторе.
Шаг 4. Добавьте бумаги в портфель
Проверьте галочки и нажмите «Добавить в портфель». Страница обновится, и выбранные бумаги окажутся в портфеле с указанным количеством и ценой. После этого Инвестминт сам посчитает по ним доходность, дивиденды и купоны. Если что-то импортировалось не так, среднюю цену и количество можно отредактировать в любой строке, как при ручном вводе.
Если брокер не Альфа: добавьте бумаги вручную
Пока автоматический импорт есть только для Альфа-Инвестиций, но собрать портфель руками недолго. В редакторе портфеля начните вводить название или тикер в поле «Добавить актив», выберите бумагу из подсказки, укажите количество и среднюю цену покупки и нажмите «Добавить». Так добавляют акции, облигации, фонды, валюту и металлы. Если бумаг много, можно прислать свой отчёт в чат поддержки на сайте, там подскажут по конкретному брокеру.
Как удалить импортированные бумаги
Передумали или загрузили не тот отчёт: откройте редактор портфеля и удалите лишние строки крестиком напротив каждой бумаги, затем сохраните. Если импорт создавал отдельный портфель «Из отчёта» и он больше не нужен, удалите портфель целиком через кнопку удаления в шапке редактора (доступна, когда портфелей больше одного). Отменять импорт отдельной кнопкой не нужно, портфель полностью в вашем управлении.
Частые вопросы
Какие брокеры поддерживаются для импорта?
Сейчас только Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ) и только в формате XML. Отчёты Т-Банка, Сбера, БКС, ВТБ и остальных сервис пока не разбирает автоматически, их бумаги добавляют вручную. Отдельно есть синхронизация с Т-Инвестициями, но это не импорт файла, а подключение по токену.
Загрузил отчёт Альфы, но выходит ошибка формата. Почему?
Скорее всего, вы скачали Excel-версию отчёта. Инвестминт читает именно XML-выгрузку Альфа-Директ. Закажите отчёт заново и в формате укажите XML, файл должен быть до 2 МБ.
Какая цена подставляется у бумаг?
Рыночная оценка позиции на дату отчёта, делённая на количество, а не ваша фактическая цена покупки. Это удобно как отправная точка, но если вам важна реальная средняя цена входа, поправьте её вручную в строке бумаги после импорта.
Почему часть бумаг из отчёта не добавилась?
В портфель попадают только те бумаги, которые Инвестминт нашёл в своей базе по ISIN. Валюта, остатки денег и инструменты, которых в базе нет, помечаются как пропущенные и не импортируются. Их при необходимости можно добавить вручную.
Что дальше
- Откройте портфель и посмотрите доходность и структуру по импортированным бумагам.
- Вернитесь в редактор, чтобы поправить средние цены или указать тип счёта (обычный или ИИС).
- Загляните в карточку любой бумаги: там дивиденды, купоны и ближайшие выплаты по вашим позициям.