Какая доходность облигации ИКС5Ф3P11?

Доходность к погашению — 16,8% годовых. Текущая доходность — 16,97% годовых при цене 1 016,7 ₽.

Какой купон у облигации ИКС5Ф3P11?

Размер купона — 14,18 ₽ на одну облигацию. Купон выплачивается 12 раза в год.

Когда погашение облигации ИКС5Ф3P11?

Дата погашения — 2 марта 2035. В этот день эмитент выплачивает номинал держателям облигации.

Когда выплата купона по облигации ИКС5Ф3P11?

Ближайшая выплата купона — 15 сентября 2026, дата фиксации держателей — 14 сентября 2026.

Какой номинал у облигации ИКС5Ф3P11?

Номинал облигации — 1 000 ₽.

Сколько стоит облигация ИКС5Ф3P11?

Текущая цена — 1 016,7 ₽ (101,67% от номинала).

Облигация ИКС5Ф3P11

#RU000A10AT35

Выпуск АКРА AAA(RU), Эксперт РА ruAAA, НКР AAA.ru

1 016,7 ₽ -0,09%

Облигация ИКС5Ф3P11 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10AT35. Одна бумага стоит 1 016,7 ₽, это 101,67% номинала. Ближайший купон 14,18 ₽ на облигацию эмитент выплатит 15 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 14 сентября 2026. Платят 12 раза в год. Доходность к погашению 16,8% годовых, текущая 16,97%. Выпуск погасят 2 марта 2035 и вернут номинал 1 000 ₽.

Обновлено: 27 августа 2026

Мы в Телеграме ИКС5Ф3P11 и остальной рынок: дивиденды, отчёты, разборы. Подписаться

Ближайший купон

По графику

купон 12 раз в год

Купон по облигации ИКС5Ф3P11

Купон

14,18 ₽

Доходность

17%

Сентябрь 2026

Выплата Реестр

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

investmint.ru/ru000a10at35/

Когда фиксируется список держателей и приходит купон

Р

Фиксация 14 сентября 2026

Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
₽

Выплата купона 15 сентября 2026

Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
Погашение 2 марта 2035

Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.

Источник: официальная информация

Проверка эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

Есть вопросы

Долг превышает капитал в 40 раз · бухотчётность

Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность — за 2025 год.

Кредитный рейтинг

Рейтинг выпуска

Присвоен конкретному выпуску RU000A10AT35 — может отличаться от рейтинга эмитента.

Агентство	Рейтинг	Дата
АКРА	AAA(RU)	24 июня 2026
Эксперт РА	ruAAA	29 июля 2026
НКР	AAA.ru	25 июня 2026

Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.

Калькулятор доходности облигации ИКС5Ф3P11

Купонная доходность

17,25%

Текущая доходность

16,97%

Доходность к оферте

14,75%

Доходность к погашению

16,80%

Номинал: 1 000 ₽

Купон: 14,18 ₽ (30 дней)

НКД: 5,67 ₽

Цена: 101.67% от номинала

Погашение: 2 марта 2035

До погашения: 8,5 лет

Оферта: 17 марта 2027

Дюрация: 192 дн.

Калькулятор купонов ИКС5Ф3P11

Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.

Выплаты купонов по облигации ИКС5Ф3P11

История купонов и доходность по датам выплат

#	Начало купонного периода	Дата реестра	Дата выплаты купона	Размер купона
1	31 янв 2035	1 мар 2035	2 мар 2035	-^*
2	1 янв 2035	30 янв 2035	31 янв 2035	-^*
3	2 дек 2034	29 дек 2034	1 янв 2035	-^*
4	2 ноя 2034	1 дек 2034	2 дек 2034	-^*
5	3 окт 2034	1 ноя 2034	2 ноя 2034	-^*
6	3 сен 2034	2 окт 2034	3 окт 2034	-^*
7	4 авг 2034	1 сен 2034	3 сен 2034	-^*
8	5 июл 2034	3 авг 2034	4 авг 2034	-^*
9	5 июн 2034	4 июл 2034	5 июл 2034	-^*
10	6 мая 2034	2 июн 2034	5 июн 2034	-^*
11	6 апр 2034	5 мая 2034	6 мая 2034	-^*
12	7 мар 2034	5 апр 2034	6 апр 2034	-^*
13	5 фев 2034	6 мар 2034	7 мар 2034	-^*
14	6 янв 2034	3 фев 2034	5 фев 2034	-^*
15	7 дек 2033	30 дек 2033	6 янв 2034	-^*
16	7 ноя 2033	6 дек 2033	7 дек 2033	-^*
17	8 окт 2033	3 ноя 2033	7 ноя 2033	-^*
18	8 сен 2033	7 окт 2033	8 окт 2033	-^*
19	9 авг 2033	7 сен 2033	8 сен 2033	-^*
20	10 июл 2033	8 авг 2033	9 авг 2033	-^*
21	10 июн 2033	8 июл 2033	10 июл 2033	-^*
22	11 мая 2033	9 июн 2033	10 июн 2033	-^*
23	11 апр 2033	10 мая 2033	11 мая 2033	-^*
24	12 мар 2033	8 апр 2033	11 апр 2033	-^*
25	10 фев 2033	11 мар 2033	12 мар 2033	-^*
26	11 янв 2033	9 фев 2033	10 фев 2033	-^*
27	12 дек 2032	31 дек 2032	11 янв 2033	-^*
28	12 ноя 2032	10 дек 2032	12 дек 2032	-^*
29	13 окт 2032	11 ноя 2032	12 ноя 2032	-^*
30	13 сен 2032	12 окт 2032	13 окт 2032	-^*
31	14 авг 2032	10 сен 2032	13 сен 2032	-^*
32	15 июл 2032	13 авг 2032	14 авг 2032	-^*
33	15 июн 2032	14 июл 2032	15 июл 2032	-^*
34	16 мая 2032	11 июн 2032	15 июн 2032	-^*
35	16 апр 2032	14 мая 2032	16 мая 2032	-^*
36	17 мар 2032	15 апр 2032	16 апр 2032	-^*
37	16 фев 2032	16 мар 2032	17 мар 2032	-^*
38	17 янв 2032	13 фев 2032	16 фев 2032	-^*
39	18 дек 2031	16 янв 2032	17 янв 2032	-^*
40	18 ноя 2031	17 дек 2031	18 дек 2031	-^*
41	19 окт 2031	17 ноя 2031	18 ноя 2031	-^*
42	19 сен 2031	17 окт 2031	19 окт 2031	-^*
43	20 авг 2031	18 сен 2031	19 сен 2031	-^*
44	21 июл 2031	19 авг 2031	20 авг 2031	-^*
45	21 июн 2031	18 июл 2031	21 июл 2031	-^*
46	22 мая 2031	20 июн 2031	21 июн 2031	-^*
47	22 апр 2031	21 мая 2031	22 мая 2031	-^*
48	23 мар 2031	21 апр 2031	22 апр 2031	-^*
49	21 фев 2031	21 мар 2031	23 мар 2031	-^*
50	22 янв 2031	20 фев 2031	21 фев 2031	-^*
51	23 дек 2030	21 янв 2031	22 янв 2031	-^*
52	23 ноя 2030	20 дек 2030	23 дек 2030	-^*
53	24 окт 2030	22 ноя 2030	23 ноя 2030	-^*
54	24 сен 2030	23 окт 2030	24 окт 2030	-^*
55	25 авг 2030	23 сен 2030	24 сен 2030	-^*
56	26 июл 2030	23 авг 2030	25 авг 2030	-^*
57	26 июн 2030	25 июл 2030	26 июл 2030	-^*
58	27 мая 2030	25 июн 2030	26 июн 2030	-^*
59	27 апр 2030	24 мая 2030	27 мая 2030	-^*
60	28 мар 2030	26 апр 2030	27 апр 2030	-^*
61	26 фев 2030	27 мар 2030	28 мар 2030	-^*
62	27 янв 2030	22 фев 2030	26 фев 2030	-^*
63	28 дек 2029	25 янв 2030	27 янв 2030	-^*
64	28 ноя 2029	27 дек 2029	28 дек 2029	-^*
65	29 окт 2029	27 ноя 2029	28 ноя 2029	-^*
66	29 сен 2029	26 окт 2029	29 окт 2029	-^*
67	30 авг 2029	28 сен 2029	29 сен 2029	-^*
68	31 июл 2029	29 авг 2029	30 авг 2029	-^*
69	1 июл 2029	30 июл 2029	31 июл 2029	-^*
70	1 июн 2029	29 июн 2029	1 июл 2029	-^*
71	2 мая 2029	31 мая 2029	1 июн 2029	-^*
72	2 апр 2029	30 апр 2029	2 мая 2029	-^*
73	3 мар 2029	30 мар 2029	2 апр 2029	-^*
74	1 фев 2029	2 мар 2029	3 мар 2029	-^*
75	2 янв 2029	31 янв 2029	1 фев 2029	-^*
76	3 дек 2028	29 дек 2028	2 янв 2029	-^*
77	3 ноя 2028	1 дек 2028	3 дек 2028	-^*
78	4 окт 2028	2 ноя 2028	3 ноя 2028	-^*
79	4 сен 2028	3 окт 2028	4 окт 2028	-^*
80	5 авг 2028	1 сен 2028	4 сен 2028	-^*
81	6 июл 2028	4 авг 2028	5 авг 2028	-^*
82	6 июн 2028	5 июл 2028	6 июл 2028	-^*
83	7 мая 2028	5 июн 2028	6 июн 2028	-^*
84	7 апр 2028	5 мая 2028	7 мая 2028	-^*
85	8 мар 2028	6 апр 2028	7 апр 2028	-^*
86	7 фев 2028	7 мар 2028	8 мар 2028	-^*
87	8 янв 2028	4 фев 2028	7 фев 2028	-^*
88	9 дек 2027	31 дек 2027	8 янв 2028	-^*
89	9 ноя 2027	8 дек 2027	9 дек 2027	-^*
90	10 окт 2027	8 ноя 2027	9 ноя 2027	-^*
91	10 сен 2027	8 окт 2027	10 окт 2027	-^*
92	11 авг 2027	9 сен 2027	10 сен 2027	14,18 ₽^*
93	12 июл 2027	10 авг 2027	11 авг 2027	14,18 ₽^*
94	12 июн 2027	9 июл 2027	12 июл 2027	14,18 ₽^*
95	13 мая 2027	11 июн 2027	12 июн 2027	14,18 ₽^*
96	13 апр 2027	12 мая 2027	13 мая 2027	14,18 ₽^*
97	14 мар 2027	12 апр 2027	13 апр 2027	14,18 ₽
98	12 фев 2027	12 мар 2027	14 мар 2027	14,18 ₽
99	13 янв 2027	11 фев 2027	12 фев 2027	14,18 ₽
100	14 дек 2026	12 янв 2027	13 янв 2027	14,18 ₽
101	14 ноя 2026	11 дек 2026	14 дек 2026	14,18 ₽
102	15 окт 2026	13 ноя 2026	14 ноя 2026	14,18 ₽
103	15 сен 2026	14 окт 2026	15 окт 2026	14,18 ₽
104	16 авг 2026	14 сен 2026	15 сен 2026	14,18 ₽
105	17 июл 2026	14 авг 2026	16 авг 2026	14,18 ₽
106	17 июн 2026	16 июл 2026	17 июл 2026	14,18 ₽
107	18 мая 2026	16 июн 2026	17 июн 2026	14,18 ₽
108	18 апр 2026	15 мая 2026	18 мая 2026	14,18 ₽
109	19 мар 2026	17 апр 2026	18 апр 2026	14,18 ₽
110	17 фев 2026	18 мар 2026	19 мар 2026	14,18 ₽
111	18 янв 2026	16 фев 2026	17 фев 2026	14,18 ₽
112	19 дек 2025	16 янв 2026	18 янв 2026	14,18 ₽
113	19 ноя 2025	18 дек 2025	19 дек 2025	14,18 ₽
114	20 окт 2025	18 ноя 2025	19 ноя 2025	14,18 ₽
115	20 сен 2025	17 окт 2025	20 окт 2025	14,18 ₽
116	21 авг 2025	19 сен 2025	20 сен 2025	14,18 ₽
117	22 июл 2025	20 авг 2025	21 авг 2025	14,18 ₽
118	22 июн 2025	21 июл 2025	22 июл 2025	14,18 ₽
119	23 мая 2025	20 июн 2025	22 июн 2025	14,18 ₽
120	23 апр 2025	22 мая 2025	23 мая 2025	14,18 ₽
121	24 мар 2025	22 апр 2025	23 апр 2025	14,18 ₽

* Купонные периоды после оферты 17 марта 2027: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.

График цены ИКС5Ф3P11

Цена сегодня

1 016,7 ₽ -0,09%

Тренд

Минимум и максимум за 52 недели

1 010,2 ₽

1 055 ₽

Купоны по облигации ИКС5Ф3P11

Как получить купоны по облигации ИКС5Ф3P11. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
Сколько раз в год выплачиваются купоны. ИКС5Ф3P11 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10AT35 или ISIN RU000A10AT35. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

Х5 Финанс - финансовая компания, которая занимается привлечением финансирования для группы компаний "X5 Retail Group". Компания выпускает собственные ценные бумаги, осуществляет привлечение банковского финансирования и, используя привлеченные средства, кредитует холдинговую группу компаний "X5 Retail Group".

Полезные ссылки

Облигации на Московской бирже

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-11
Тикер: RU000A10AT35
Уровень листинга: Первый
ISIN: RU000A10AT35
ИНН эмитента: 7715630469

Дата начала торгов

24 марта 2025

Дата погашения

2 марта 2035

Дата оферты

17 марта 2027

Выпущено шт.

15 млн.

Номинальная стоимость

1 000

Размер лота

Капитализация, млрд. ₽

15,3

Периодичность, в год

На английском

X5 FINANCE 003P-11

Облигация ИКС5Ф3P11