Замещающие облигации
44 компании
 АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 | 920 $ | 1 000 $ | 27,5 $ | 2 | 26.10.2031 | 6% | 6,8% | |
 АЛЬФАЗО400 RU000A108BD9 | 649,838 $ | 1 000 $ | 14,75 $ | 4 | — | 9,1% | - | |
 АЛЬФАЗО500 RU000A108N55 | 684,594 $ | 1 000 $ | 20,32 $ | 4 | — | 11,9% | - | |
 АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29 | 941,2 $ | 1 000 $ | 42,25 $ | 2 | 15.04.2030 | 9% | 9,1% | |
 БорецКЗО26 RU000A105GN3 | 995,971 $ | 1 000 $ | - | 2 | 17.09.2026 | - | - | - |
 ВТБ ЗО-35 RU000A1082P6 | - | 1 000 $ | 31,25 $ | 2 | 30.06.2035 | - | - | |
 ВТБ ЗО-Т1 RU000A1082Q4 | 647,729 $ | 1 000 $ | 47,5 $ | 2 | — | 14,7% | - | |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 971 $ | 1 000 $ | 23,25 $ | 2 | 10.03.2027 | 4,8% | 10,8% | |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 907,905 $ | 1 000 $ | 24 $ | 2 | 26.02.2028 | 5,3% | 11,5% | |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 840,507 $ | 1 000 $ | 21,75 $ | 2 | 27.02.2029 | 5,2% | 11,7% | |
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 740 $ | 1 000 $ | 40,45 $ | 2 | — | 10,9% | - | |
 ДФФ ЗО28 RU000A108Y11 | 799,08 $ | 1 000 $ | 26,75 $ | 2 | 08.02.2028 | 6,7% | 21,6% | |
 ЗО-001P-01 RU000A10G080 | 999 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 19.08.2029 | 25,2% | 24,6% | |
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 639,411 $ | 1 000 $ | 22,44 $ | 4 | — | 14% | - | |
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 640 $ | 1 000 $ | 19,06 $ | 4 | — | 11,9% | - | |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 903,804 $ | 1 000 $ | 37,5 $ | 2 | 05.10.2027 | 8,3% | 13,8% | |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 999,5 $ | 1 000 $ | - | 2 | 21.09.2026 | - | - | |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 997,196 $ | 1 000 $ | - | 2 | 30.05.2026 | - | - | |
 НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 | 990,8 € | 1 000 € | - | 1 | 02.06.2026 | - | - | |
 ПолюсЗО28Д RU000A108P79 | 890 $ | 1 000 $ | 16,25 $ | 2 | 14.10.2028 | 3,6% | 8,3% | |
 РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0 | 99 980 ₽ | 100 000 ₽ | - | 2 | 10.09.2026 | - | - | |
 РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 | 89 160 ₽ | 100 000 ₽ | 3 299 ₽ | 2 | 02.03.2028 | 7,4% | 14,7% | |
 РЖДЗО28-3Р RU000A1089U1 | 86 170 ₽ | 100 000 ₽ | 3 725 ₽ | 2 | 18.09.2028 | 8,6% | 15,4% | |
 РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 | 4 396,335 ¥ | 5 000 ¥ | 59,75 ¥ | 1 | 03.04.2028 | 1,4% | 9,4% | |
 РФ ЗО 26 Д RU000A10A810 | 200 000 $ | 200 000 $ | - | 2 | 27.05.2026 | - | - | - |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 194 500 $ | 200 000 $ | 4 250 $ | 2 | 23.06.2027 | 4,4% | 6,5% | - |
 РФ ЗО 27 Е RU000A10A828 | 92 000 € | 100 000 € | 1 125 € | 1 | 20.11.2027 | 1,2% | 7,6% | - |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 1 080,715 $ | 1 000 $ | 63,75 $ | 2 | 24.06.2028 | 11,8% | 5,7% | - |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 182 820,2 $ | 200 000 $ | 4 375 $ | 2 | 21.03.2029 | 4,8% | 8,2% | - |
 РФ ЗО 30 Д RU000A10A8E8 | 0,035 $ | 0,04 $ | 0,00131 $ | 2 | 31.03.2030 | 7,5% | 10,8% | - |
 РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 66 999,6 € | 100 000 € | 1 850 € | 1 | 20.11.2032 | 2,8% | 8,3% | - |
 РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 156 199,8 $ | 200 000 $ | 5 100 $ | 2 | 28.03.2035 | 6,5% | 8,7% | - |
 РФ ЗО 36 Е RU000A10A893 | 58 550 € | 100 000 € | 2 650 € | 1 | 27.05.2036 | 4,5% | 8,6% | - |
 РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 142 140 $ | 200 000 $ | 5 625 $ | 2 | 04.04.2042 | 7,9% | 8,4% | - |
 РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 143 000,2 $ | 200 000 $ | 5 875 $ | 2 | 16.09.2043 | 8,2% | 8,8% | - |
 РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 131 680 $ | 200 000 $ | 5 250 $ | 2 | 23.06.2047 | 8% | 8,2% | - |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 920,998 $ | 1 000 $ | 19,25 $ | 2 | 26.04.2028 | 4,2% | 8,1% | |
 СовкомЗО-1 RU000A107B84 | 744,8 $ | 1 000 $ | 19 $ | 4 | — | 10,2% | - | |
 СовкомЗО-2 RU000A107C59 | 776,001 $ | 1 000 $ | 25,82 $ | 4 | — | 13,3% | - | |
 СовкомЗО-3 RU000A107CM0 | 331,858 $ | 1 000 $ | 10 $ | 2 | — | 6% | - | |
 СовкомЗО-4 RU000A107E99 | 999 $ | 1 000 $ | 52,32 $ | 2 | 07.04.2030 | 10,5% | 8,8% | |
 ТКБ СУБ-ЗО RU000A108DH6 | 858,5 $ | 1 000 $ | 33,12 $ | 4 | — | 15,4% | - | |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 959,572 ₽ | 1 000 ₽ | 21,5 ₽ | 2 | 12.02.2027 | 4,5% | 14% | |
 ФосАЗО28-Д RU000A106G56 | 888,37 $ | 1 000 $ | 13 $ | 2 | 16.09.2028 | 2,9% | 8,7% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| АЛЬФАЗО350 | 2031 | 2,99% | 2,99% | |||||||||||
| АЛЬФАЗО400 | — | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 6,81% | |||||||||
| АЛЬФАЗО500 | — | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 11,88% | ||||||||
| АЛЬФАЗО850 | 2030 | 4,49% | 4,49% | 8,98% | ||||||||||
| ВТБ ЗО-Т1 | — | 7,33% | 7,33% | 14,66% | ||||||||||
| ГТЛК ЗО27Д | 2027 | 2,39% | 2,39% | |||||||||||
| ГТЛК ЗО28Д | 2028 | 2,64% | 2,64% | 5,28% | ||||||||||
| ГТЛК ЗО29Д | 2029 | 2,59% | 2,59% | 5,18% | ||||||||||
| ГазКБЗО26Д | — | 5,47% | 5,47% | 10,94% | ||||||||||
| ДФФ ЗО28 | 2028 | 3,35% | 3,35% | 6,70% | ||||||||||
| ЗО-001P-01 | 2029 | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 4,20% | 2,10% | 2,10% | 27,30% |
| МКБ ЗО2017 | — | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 14,04% | ||||||||
| МКБ ЗО2021 | — | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 8,94% | |||||||||
| МКБ ЗО2027 | 2027 | 4,15% | 4,15% | 8,30% | ||||||||||
| ПолюсЗО28Д | 2028 | 1,83% | 1,83% | 3,66% | ||||||||||
| РЖДЗО28-1Р | 2028 | 3,70% | 3,70% | 7,40% | ||||||||||
| РЖДЗО28-3Р | 2028 | 4,32% | 4,32% | 8,64% | ||||||||||
| РЖДЗО282ФР | 2028 | 1,36% | 1,36% | |||||||||||
| РФ ЗО 27 Д | 2027 | 2,19% | 2,19% | 4,38% | ||||||||||
| РФ ЗО 27 Е | 2027 | 1,22% | 1,22% | |||||||||||
| РФ ЗО 28 Д | 2028 | 5,90% | 5,90% | 11,80% | ||||||||||
| РФ ЗО 29 Д | 2029 | 2,39% | 2,39% | 4,78% | ||||||||||
| РФ ЗО 30 Д | 2030 | 3,75% | 3,21% | 6,96% | ||||||||||
| РФ ЗО 32 Е | 2032 | 2,76% | 2,76% | |||||||||||
| РФ ЗО 35 Д | 2035 | 3,27% | 3,27% | 6,54% | ||||||||||
| РФ ЗО 36 Е | 2036 | 4,53% | 4,53% | |||||||||||
| РФ ЗО 42 Д | 2042 | 3,96% | 3,96% | 7,92% | ||||||||||
| РФ ЗО 43 Д | 2043 | 4,11% | 4,11% | 8,22% | ||||||||||
| РФ ЗО 47 Д | 2047 | 3,99% | 3,99% | 7,98% | ||||||||||
| СКФ ЗО2028 | 2028 | 2,09% | 2,09% | 4,18% | ||||||||||
| СовкомЗО-1 | — | 2,55% | 2,55% | 5,10% | ||||||||||
| СовкомЗО-2 | — | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 13,32% | ||||||||
| СовкомЗО-3 | — | 3,01% | 3,01% | 6,02% | ||||||||||
| СовкомЗО-4 | 2030 | 5,24% | 5,24% | 10,48% | ||||||||||
| ТКБ СУБ-ЗО | — | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 3,86% | 15,44% | ||||||||
| ТМК ЗО2027 | 2027 | 2,24% | 2,24% | |||||||||||
| ФосАЗО28-Д | 2028 | 1,46% | 1,46% | 2,92% |
Карта доходности
27 бумаг · срок × доходность к погашению в валюте номинала.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
5–7 лет
7–10 лет
О категории
Замещающие облигации это российские долговые бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций после 2022 года. Замещающие валютные облигации на Московской бирже торгуются в рублях, но номинал и купоны привязаны к курсу доллара, евро или юаня. Такие выпуски есть у Газпрома, Новатэка, Норникеля, Сибура и других крупных эмитентов: они дают российским инвесторам валютную доходность без инфраструктурных рисков.
Лучшие замещающие облигации выбирают по трём признакам: доходность, надёжность эмитента, валюта номинала. Долларовые и евровые выпуски защищают от девальвации рубля, а замещающие облигации в юанях берут ради диверсификации. Купон по замещающим облигациям приходит в рублях по курсу ЦБ.
Налогообложение замещающих облигаций складывается из НДФЛ с купона и налога с валютной переоценки. Замещающие облигации на ИИС дают право на налоговый вычет. Рейтинг замещающих облигаций по доходности помогает отобрать выпуски под свою задачу.
Государственные замещающие облигации (замещённые ОФЗ) пока не выпускались.