Какая доходность облигации ИКС5Фи3P12?

Доходность к погашению — 14,99% годовых. Текущая доходность — 15,28% годовых при цене 1 017,3 ₽.

Какой купон у облигации ИКС5Фи3P12?

Размер купона — 12,78 ₽ на одну облигацию. Купон выплачивается 12 раза в год.

Когда погашение облигации ИКС5Фи3P12?

Дата погашения — 4 июня 2035. В этот день эмитент выплачивает номинал держателям облигации.

Когда выплата купона по облигации ИКС5Фи3P12?

Ближайшая выплата купона — 19 сентября 2026, дата фиксации держателей — 18 сентября 2026.

Какой номинал у облигации ИКС5Фи3P12?

Номинал облигации — 1 000 ₽.

Сколько стоит облигация ИКС5Фи3P12?

Текущая цена — 1 017,3 ₽ (101,73% от номинала).

Облигация ИКС5Фи3P12

#RU000A10BUK3

Выпуск АКРА AAA(RU), Эксперт РА ruAAA, НКР AAA.ru

1 017,30 ₽ -0,03%

101,73% номинала

Цена на 17 сентября, 19:40 МСК

Облигация ИКС5Фи3P12 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10BUK3. Одна бумага стоит 1 017,3 ₽, это 101,73% номинала. Ближайший купон 12,78 ₽ на облигацию эмитент выплатит 19 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 18 сентября 2026. Платят 12 раза в год. Доходность к погашению 14,99% годовых, текущая 15,28%. Выпуск погасят 4 июня 2035 и вернут номинал 1 000 ₽.

Обновлено: 17 сентября 2026

Ближайший купон

По графику

купон 12 раз в год

Купон по облигации ИКС5Фи3P12

Купон

12,78 ₽

Доходность

15,3%

Сентябрь 2026

Выплата Реестр

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

investmint.ru/ru000a10buk3/

Когда фиксируется список держателей и приходит купон

Р

Фиксация 18 сентября 2026

Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
₽

Выплата купона 19 сентября 2026

Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
Погашение 4 июня 2035

Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.

Источник: официальная информация

Инвестминт в вашей ленте

Объявленные дивиденды, ближайшие отсечки и короткие разборы. Выбирайте, где удобнее читать.

Телеграм ВКонтакте MAX X Дзен

Канал основателя

Проверка эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

Есть вопросы

Долг превышает капитал в 40 раз · бухотчётность

Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность — за 2025 год.

Кредитный рейтинг

Рейтинг выпуска

Присвоен конкретному выпуску RU000A10BUK3 — может отличаться от рейтинга эмитента.

Агентство	Рейтинг	Дата
АКРА	AAA(RU)	24 июня 2026
Эксперт РА	ruAAA	29 июля 2026
НКР	AAA.ru	25 июня 2026

Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.

ИКС5Фи3P12 в составе индексов Московской Биржи

Индекс	Доля
Корпоративные облигацииRUCBTRNS

Калькулятор доходности облигации ИКС5Фи3P12

Купонная доходность

15,55%

Текущая доходность

15,28%

Доходность к оферте

14,98%

Доходность к погашению

14,99%

Номинал: 1 000 ₽

Купон: 12,78 ₽ (30 дней)

НКД: 11,93 ₽

Цена: 101.73% от номинала

Погашение: 4 июня 2035

До погашения: 8,7 лет

Оферта: 16 февраля 2028

Дюрация: 462 дн.

Калькулятор купонов ИКС5Фи3P12

Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.

Выплаты купонов по облигации ИКС5Фи3P12

История купонов и доходность по датам выплат

#	Начало купонного периода	Дата реестра	Дата выплаты купона	Размер купона
1	5 мая 2035	1 июн 2035	4 июн 2035	-^*
2	5 апр 2035	4 мая 2035	5 мая 2035	-^*
3	6 мар 2035	4 апр 2035	5 апр 2035	-^*
4	4 фев 2035	5 мар 2035	6 мар 2035	-^*
5	5 янв 2035	2 фев 2035	4 фев 2035	-^*
6	6 дек 2034	29 дек 2034	5 янв 2035	-^*
7	6 ноя 2034	5 дек 2034	6 дек 2034	-^*
8	7 окт 2034	3 ноя 2034	6 ноя 2034	-^*
9	7 сен 2034	6 окт 2034	7 окт 2034	-^*
10	8 авг 2034	6 сен 2034	7 сен 2034	-^*
11	9 июл 2034	7 авг 2034	8 авг 2034	-^*
12	9 июн 2034	7 июл 2034	9 июл 2034	-^*
13	10 мая 2034	8 июн 2034	9 июн 2034	-^*
14	10 апр 2034	8 мая 2034	10 мая 2034	-^*
15	11 мар 2034	7 апр 2034	10 апр 2034	-^*
16	9 фев 2034	10 мар 2034	11 мар 2034	-^*
17	10 янв 2034	8 фев 2034	9 фев 2034	-^*
18	11 дек 2033	30 дек 2033	10 янв 2034	-^*
19	11 ноя 2033	9 дек 2033	11 дек 2033	-^*
20	12 окт 2033	10 ноя 2033	11 ноя 2033	-^*
21	12 сен 2033	11 окт 2033	12 окт 2033	-^*
22	13 авг 2033	9 сен 2033	12 сен 2033	-^*
23	14 июл 2033	12 авг 2033	13 авг 2033	-^*
24	14 июн 2033	13 июл 2033	14 июл 2033	-^*
25	15 мая 2033	10 июн 2033	14 июн 2033	-^*
26	15 апр 2033	13 мая 2033	15 мая 2033	-^*
27	16 мар 2033	14 апр 2033	15 апр 2033	-^*
28	14 фев 2033	15 мар 2033	16 мар 2033	-^*
29	15 янв 2033	11 фев 2033	14 фев 2033	-^*
30	16 дек 2032	14 янв 2033	15 янв 2033	-^*
31	16 ноя 2032	15 дек 2032	16 дек 2032	-^*
32	17 окт 2032	15 ноя 2032	16 ноя 2032	-^*
33	17 сен 2032	15 окт 2032	17 окт 2032	-^*
34	18 авг 2032	16 сен 2032	17 сен 2032	-^*
35	19 июл 2032	17 авг 2032	18 авг 2032	-^*
36	19 июн 2032	16 июл 2032	19 июл 2032	-^*
37	20 мая 2032	18 июн 2032	19 июн 2032	-^*
38	20 апр 2032	19 мая 2032	20 мая 2032	-^*
39	21 мар 2032	19 апр 2032	20 апр 2032	-^*
40	20 фев 2032	19 мар 2032	21 мар 2032	-^*
41	21 янв 2032	19 фев 2032	20 фев 2032	-^*
42	22 дек 2031	20 янв 2032	21 янв 2032	-^*
43	22 ноя 2031	19 дек 2031	22 дек 2031	-^*
44	23 окт 2031	21 ноя 2031	22 ноя 2031	-^*
45	23 сен 2031	22 окт 2031	23 окт 2031	-^*
46	24 авг 2031	22 сен 2031	23 сен 2031	-^*
47	25 июл 2031	22 авг 2031	24 авг 2031	-^*
48	25 июн 2031	24 июл 2031	25 июл 2031	-^*
49	26 мая 2031	24 июн 2031	25 июн 2031	-^*
50	26 апр 2031	23 мая 2031	26 мая 2031	-^*
51	27 мар 2031	25 апр 2031	26 апр 2031	-^*
52	25 фев 2031	26 мар 2031	27 мар 2031	-^*
53	26 янв 2031	21 фев 2031	25 фев 2031	-^*
54	27 дек 2030	24 янв 2031	26 янв 2031	-^*
55	27 ноя 2030	26 дек 2030	27 дек 2030	-^*
56	28 окт 2030	26 ноя 2030	27 ноя 2030	-^*
57	28 сен 2030	25 окт 2030	28 окт 2030	-^*
58	29 авг 2030	27 сен 2030	28 сен 2030	-^*
59	30 июл 2030	28 авг 2030	29 авг 2030	-^*
60	30 июн 2030	29 июл 2030	30 июл 2030	-^*
61	31 мая 2030	28 июн 2030	30 июн 2030	-^*
62	1 мая 2030	30 мая 2030	31 мая 2030	-^*
63	1 апр 2030	30 апр 2030	1 мая 2030	-^*
64	2 мар 2030	29 мар 2030	1 апр 2030	-^*
65	31 янв 2030	1 мар 2030	2 мар 2030	-^*
66	1 янв 2030	30 янв 2030	31 янв 2030	-^*
67	2 дек 2029	31 дек 2029	1 янв 2030	-^*
68	2 ноя 2029	30 ноя 2029	2 дек 2029	-^*
69	3 окт 2029	1 ноя 2029	2 ноя 2029	-^*
70	3 сен 2029	2 окт 2029	3 окт 2029	-^*
71	4 авг 2029	31 авг 2029	3 сен 2029	-^*
72	5 июл 2029	3 авг 2029	4 авг 2029	-^*
73	5 июн 2029	4 июл 2029	5 июл 2029	-^*
74	6 мая 2029	4 июн 2029	5 июн 2029	-^*
75	6 апр 2029	4 мая 2029	6 мая 2029	-^*
76	7 мар 2029	5 апр 2029	6 апр 2029	-^*
77	5 фев 2029	6 мар 2029	7 мар 2029	-^*
78	6 янв 2029	2 фев 2029	5 фев 2029	-^*
79	7 дек 2028	29 дек 2028	6 янв 2029	-^*
80	7 ноя 2028	6 дек 2028	7 дек 2028	-^*
81	8 окт 2028	3 ноя 2028	7 ноя 2028	-^*
82	8 сен 2028	6 окт 2028	8 окт 2028	-^*
83	9 авг 2028	7 сен 2028	8 сен 2028	-^*
84	10 июл 2028	8 авг 2028	9 авг 2028	-^*
85	10 июн 2028	7 июл 2028	10 июл 2028	-^*
86	11 мая 2028	9 июн 2028	10 июн 2028	-^*
87	11 апр 2028	10 мая 2028	11 мая 2028	-^*
88	12 мар 2028	10 апр 2028	11 апр 2028	-^*
89	11 фев 2028	10 мар 2028	12 мар 2028	-
90	12 янв 2028	10 фев 2028	11 фев 2028	12,78 ₽
91	13 дек 2027	31 дек 2027	12 янв 2028	12,78 ₽
92	13 ноя 2027	10 дек 2027	13 дек 2027	12,78 ₽
93	14 окт 2027	12 ноя 2027	13 ноя 2027	12,78 ₽
94	14 сен 2027	13 окт 2027	14 окт 2027	12,78 ₽
95	15 авг 2027	13 сен 2027	14 сен 2027	12,78 ₽
96	16 июл 2027	13 авг 2027	15 авг 2027	12,78 ₽
97	16 июн 2027	15 июл 2027	16 июл 2027	12,78 ₽
98	17 мая 2027	15 июн 2027	16 июн 2027	12,78 ₽
99	17 апр 2027	14 мая 2027	17 мая 2027	12,78 ₽
100	18 мар 2027	16 апр 2027	17 апр 2027	12,78 ₽
101	16 фев 2027	17 мар 2027	18 мар 2027	12,78 ₽
102	17 янв 2027	15 фев 2027	16 фев 2027	12,78 ₽
103	18 дек 2026	15 янв 2027	17 янв 2027	12,78 ₽
104	18 ноя 2026	17 дек 2026	18 дек 2026	12,78 ₽
105	19 окт 2026	17 ноя 2026	18 ноя 2026	12,78 ₽
106	19 сен 2026	16 окт 2026	19 окт 2026	12,78 ₽
107	20 авг 2026	18 сен 2026	19 сен 2026	12,78 ₽
108	21 июл 2026	19 авг 2026	20 авг 2026	12,78 ₽
109	21 июн 2026	20 июл 2026	21 июл 2026	12,78 ₽
110	22 мая 2026	19 июн 2026	21 июн 2026	12,78 ₽
111	22 апр 2026	21 мая 2026	22 мая 2026	12,78 ₽
112	23 мар 2026	21 апр 2026	22 апр 2026	12,78 ₽
113	21 фев 2026	20 мар 2026	23 мар 2026	12,78 ₽
114	22 янв 2026	20 фев 2026	21 фев 2026	12,78 ₽
115	23 дек 2025	21 янв 2026	22 янв 2026	12,78 ₽
116	23 ноя 2025	22 дек 2025	23 дек 2025	12,78 ₽
117	24 окт 2025	21 ноя 2025	23 ноя 2025	12,78 ₽
118	24 сен 2025	23 окт 2025	24 окт 2025	12,78 ₽
119	25 авг 2025	23 сен 2025	24 сен 2025	12,78 ₽
120	26 июл 2025	22 авг 2025	25 авг 2025	12,78 ₽
121	26 июн 2025	25 июл 2025	26 июл 2025	12,78 ₽

* Купонные периоды после оферты 16 февраля 2028: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.

График цены ИКС5Фи3P12

Цена сегодня

1 017,30 ₽ -0,03%

101,73% номинала

Тренд

Минимум и максимум за 52 недели

991,3 ₽

1 072,6 ₽

Купоны по облигации ИКС5Фи3P12

Как получить купоны по облигации ИКС5Фи3P12. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
Сколько раз в год выплачиваются купоны. ИКС5Фи3P12 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10BUK3 или ISIN RU000A10BUK3. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-12

Х5 Финанс - финансовая компания, которая занимается привлечением финансирования для группы компаний "X5 Retail Group". Компания выпускает собственные ценные бумаги, осуществляет привлечение банковского финансирования и, используя привлеченные средства, кредитует холдинговую группу компаний "X5 Retail Group".

Полезные ссылки

Облигации на Московской бирже

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-12
Тикер: RU000A10BUK3
Уровень листинга: Первый
ISIN: RU000A10BUK3
ИНН эмитента: 7715630469

Дата начала торгов

26 июня 2025

Дата погашения

4 июня 2035

Дата оферты

16 февраля 2028

Выпущено шт.

15 млн.

Номинальная стоимость

1 000

Размер лота

Капитализация, млрд. ₽

15,3

Периодичность, в год

На английском

X5 FINANCE 003P-12