Какая доходность облигации ИКС5Фи3P15?

Доходность к погашению — 14,28% годовых. Текущая доходность — 14,47% годовых при цене 1 002,3 ₽.

Какой купон у облигации ИКС5Фи3P15?

Размер купона — 11,92 ₽ на одну облигацию. Купон выплачивается 12 раза в год.

Когда погашение облигации ИКС5Фи3P15?

Дата погашения — 3 декабря 2035. В этот день эмитент выплачивает номинал держателям облигации.

Когда выплата купона по облигации ИКС5Фи3P15?

Ближайшая выплата купона — 21 сентября 2026, дата фиксации держателей — 18 сентября 2026.

Какой номинал у облигации ИКС5Фи3P15?

Номинал облигации — 1 000 ₽.

Сколько стоит облигация ИКС5Фи3P15?

Текущая цена — 1 002,3 ₽ (100,23% от номинала).

Облигация ИКС5Фи3P15

#RU000A10DYP0

Выпуск АКРА AAA(RU), Эксперт РА ruAAA, НКР AAA.ru

1 002,30 ₽ -0,01%

100,23% номинала

Цена на 17 сентября, 19:40 МСК

Облигация ИКС5Фи3P15 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10DYP0. Одна бумага стоит 1 002,3 ₽, это 100,23% номинала. Ближайший купон 11,92 ₽ на облигацию эмитент выплатит 21 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 18 сентября 2026. Платят 12 раза в год. Доходность к погашению 14,28% годовых, текущая 14,47%. Выпуск погасят 3 декабря 2035 и вернут номинал 1 000 ₽.

Обновлено: 17 сентября 2026

Ближайший купон

По графику

купон 12 раз в год

Купон по облигации ИКС5Фи3P15

Купон

11,92 ₽

Доходность

14,5%

Сентябрь 2026

Выплата Реестр

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

investmint.ru/ru000a10dyp0/

Когда фиксируется список держателей и приходит купон

Р

Фиксация 18 сентября 2026

Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
₽

Выплата купона 21 сентября 2026

Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
Погашение 3 декабря 2035

Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.

Источник: официальная информация

Инвестминт в вашей ленте

Объявленные дивиденды, ближайшие отсечки и короткие разборы. Выбирайте, где удобнее читать.

Телеграм ВКонтакте MAX X Дзен

Канал основателя

Проверка эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

Есть вопросы

Долг превышает капитал в 40 раз · бухотчётность

Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность — за 2025 год.

Кредитный рейтинг

Рейтинг выпуска

Присвоен конкретному выпуску RU000A10DYP0 — может отличаться от рейтинга эмитента.

Агентство	Рейтинг	Дата
АКРА	AAA(RU)	24 июня 2026
Эксперт РА	ruAAA	29 июля 2026
НКР	AAA.ru	25 июня 2026

Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.

Калькулятор доходности облигации ИКС5Фи3P15

Купонная доходность

14,50%

Текущая доходность

14,47%

Доходность к оферте

14,85%

Доходность к погашению

14,28%

Номинал: 1 000 ₽

Купон: 11,92 ₽ (30 дней)

НКД: 10,33 ₽

Цена: 100.23% от номинала

Погашение: 3 декабря 2035

До погашения: 9,2 лет

Оферта: 23 июня 2027

Дюрация: 263 дн.

Калькулятор купонов ИКС5Фи3P15

Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.

Выплаты купонов по облигации ИКС5Фи3P15

История купонов и доходность по датам выплат

#	Начало купонного периода	Дата реестра	Дата выплаты купона	Размер купона
1	3 ноя 2035	30 ноя 2035	3 дек 2035	-^*
2	4 окт 2035	2 ноя 2035	3 ноя 2035	-^*
3	4 сен 2035	3 окт 2035	4 окт 2035	-^*
4	5 авг 2035	3 сен 2035	4 сен 2035	-^*
5	6 июл 2035	3 авг 2035	5 авг 2035	-^*
6	6 июн 2035	5 июл 2035	6 июл 2035	-^*
7	7 мая 2035	5 июн 2035	6 июн 2035	-^*
8	7 апр 2035	4 мая 2035	7 мая 2035	-^*
9	8 мар 2035	6 апр 2035	7 апр 2035	-^*
10	6 фев 2035	7 мар 2035	8 мар 2035	-^*
11	7 янв 2035	5 фев 2035	6 фев 2035	-^*
12	8 дек 2034	29 дек 2034	7 янв 2035	-^*
13	8 ноя 2034	7 дек 2034	8 дек 2034	-^*
14	9 окт 2034	7 ноя 2034	8 ноя 2034	-^*
15	9 сен 2034	6 окт 2034	9 окт 2034	-^*
16	10 авг 2034	8 сен 2034	9 сен 2034	-^*
17	11 июл 2034	9 авг 2034	10 авг 2034	-^*
18	11 июн 2034	10 июл 2034	11 июл 2034	-^*
19	12 мая 2034	9 июн 2034	11 июн 2034	-^*
20	12 апр 2034	11 мая 2034	12 мая 2034	-^*
21	13 мар 2034	11 апр 2034	12 апр 2034	-^*
22	11 фев 2034	10 мар 2034	13 мар 2034	-^*
23	12 янв 2034	10 фев 2034	11 фев 2034	-^*
24	13 дек 2033	30 дек 2033	12 янв 2034	-^*
25	13 ноя 2033	12 дек 2033	13 дек 2033	-^*
26	14 окт 2033	11 ноя 2033	13 ноя 2033	-^*
27	14 сен 2033	13 окт 2033	14 окт 2033	-^*
28	15 авг 2033	13 сен 2033	14 сен 2033	-^*
29	16 июл 2033	12 авг 2033	15 авг 2033	-^*
30	16 июн 2033	15 июл 2033	16 июл 2033	-^*
31	17 мая 2033	15 июн 2033	16 июн 2033	-^*
32	17 апр 2033	16 мая 2033	17 мая 2033	-^*
33	18 мар 2033	15 апр 2033	17 апр 2033	-^*
34	16 фев 2033	17 мар 2033	18 мар 2033	-^*
35	17 янв 2033	15 фев 2033	16 фев 2033	-^*
36	18 дек 2032	14 янв 2033	17 янв 2033	-^*
37	18 ноя 2032	17 дек 2032	18 дек 2032	-^*
38	19 окт 2032	17 ноя 2032	18 ноя 2032	-^*
39	19 сен 2032	18 окт 2032	19 окт 2032	-^*
40	20 авг 2032	17 сен 2032	19 сен 2032	-^*
41	21 июл 2032	19 авг 2032	20 авг 2032	-^*
42	21 июн 2032	20 июл 2032	21 июл 2032	-^*
43	22 мая 2032	18 июн 2032	21 июн 2032	-^*
44	22 апр 2032	21 мая 2032	22 мая 2032	-^*
45	23 мар 2032	21 апр 2032	22 апр 2032	-^*
46	22 фев 2032	22 мар 2032	23 мар 2032	-^*
47	23 янв 2032	20 фев 2032	22 фев 2032	-^*
48	24 дек 2031	22 янв 2032	23 янв 2032	-^*
49	24 ноя 2031	23 дек 2031	24 дек 2031	-^*
50	25 окт 2031	21 ноя 2031	24 ноя 2031	-^*
51	25 сен 2031	24 окт 2031	25 окт 2031	-^*
52	26 авг 2031	24 сен 2031	25 сен 2031	-^*
53	27 июл 2031	25 авг 2031	26 авг 2031	-^*
54	27 июн 2031	25 июл 2031	27 июл 2031	-^*
55	28 мая 2031	26 июн 2031	27 июн 2031	-^*
56	28 апр 2031	27 мая 2031	28 мая 2031	-^*
57	29 мар 2031	25 апр 2031	28 апр 2031	-^*
58	27 фев 2031	28 мар 2031	29 мар 2031	-^*
59	28 янв 2031	26 фев 2031	27 фев 2031	-^*
60	29 дек 2030	27 янв 2031	28 янв 2031	-^*
61	29 ноя 2030	27 дек 2030	29 дек 2030	-^*
62	30 окт 2030	28 ноя 2030	29 ноя 2030	-^*
63	30 сен 2030	29 окт 2030	30 окт 2030	-^*
64	31 авг 2030	27 сен 2030	30 сен 2030	-^*
65	1 авг 2030	30 авг 2030	31 авг 2030	-^*
66	2 июл 2030	31 июл 2030	1 авг 2030	-^*
67	2 июн 2030	1 июл 2030	2 июл 2030	-^*
68	3 мая 2030	31 мая 2030	2 июн 2030	-^*
69	3 апр 2030	2 мая 2030	3 мая 2030	-^*
70	4 мар 2030	2 апр 2030	3 апр 2030	-^*
71	2 фев 2030	1 мар 2030	4 мар 2030	-^*
72	3 янв 2030	1 фев 2030	2 фев 2030	-^*
73	4 дек 2029	31 дек 2029	3 янв 2030	-^*
74	4 ноя 2029	3 дек 2029	4 дек 2029	-^*
75	5 окт 2029	2 ноя 2029	4 ноя 2029	-^*
76	5 сен 2029	4 окт 2029	5 окт 2029	-^*
77	6 авг 2029	4 сен 2029	5 сен 2029	-^*
78	7 июл 2029	3 авг 2029	6 авг 2029	-^*
79	7 июн 2029	6 июл 2029	7 июл 2029	-^*
80	8 мая 2029	6 июн 2029	7 июн 2029	-^*
81	8 апр 2029	7 мая 2029	8 мая 2029	-^*
82	9 мар 2029	6 апр 2029	8 апр 2029	-^*
83	7 фев 2029	7 мар 2029	9 мар 2029	-^*
84	8 янв 2029	6 фев 2029	7 фев 2029	-^*
85	9 дек 2028	29 дек 2028	8 янв 2029	-^*
86	9 ноя 2028	8 дек 2028	9 дек 2028	-^*
87	10 окт 2028	8 ноя 2028	9 ноя 2028	-^*
88	10 сен 2028	9 окт 2028	10 окт 2028	-^*
89	11 авг 2028	8 сен 2028	10 сен 2028	-^*
90	12 июл 2028	10 авг 2028	11 авг 2028	-^*
91	12 июн 2028	11 июл 2028	12 июл 2028	-^*
92	13 мая 2028	9 июн 2028	12 июн 2028	-^*
93	13 апр 2028	12 мая 2028	13 мая 2028	-^*
94	14 мар 2028	12 апр 2028	13 апр 2028	-^*
95	13 фев 2028	13 мар 2028	14 мар 2028	-^*
96	14 янв 2028	11 фев 2028	13 фев 2028	-^*
97	15 дек 2027	13 янв 2028	14 янв 2028	-^*
98	15 ноя 2027	14 дек 2027	15 дек 2027	-^*
99	16 окт 2027	12 ноя 2027	15 ноя 2027	-^*
100	16 сен 2027	15 окт 2027	16 окт 2027	-^*
101	17 авг 2027	15 сен 2027	16 сен 2027	11,92 ₽^*
102	18 июл 2027	16 авг 2027	17 авг 2027	11,92 ₽^*
103	18 июн 2027	16 июл 2027	18 июл 2027	11,92 ₽
104	19 мая 2027	17 июн 2027	18 июн 2027	11,92 ₽
105	19 апр 2027	18 мая 2027	19 мая 2027	11,92 ₽
106	20 мар 2027	16 апр 2027	19 апр 2027	11,92 ₽
107	18 фев 2027	19 мар 2027	20 мар 2027	11,92 ₽
108	19 янв 2027	17 фев 2027	18 фев 2027	11,92 ₽
109	20 дек 2026	18 янв 2027	19 янв 2027	11,92 ₽
110	20 ноя 2026	18 дек 2026	20 дек 2026	11,92 ₽
111	21 окт 2026	19 ноя 2026	20 ноя 2026	11,92 ₽
112	21 сен 2026	20 окт 2026	21 окт 2026	11,92 ₽
113	22 авг 2026	18 сен 2026	21 сен 2026	11,92 ₽
114	23 июл 2026	21 авг 2026	22 авг 2026	11,92 ₽
115	23 июн 2026	22 июл 2026	23 июл 2026	11,92 ₽
116	24 мая 2026	22 июн 2026	23 июн 2026	11,92 ₽
117	24 апр 2026	22 мая 2026	24 мая 2026	11,92 ₽
118	25 мар 2026	23 апр 2026	24 апр 2026	11,92 ₽
119	23 фев 2026	24 мар 2026	25 мар 2026	11,92 ₽
120	24 янв 2026	20 фев 2026	23 фев 2026	11,92 ₽
121	25 дек 2025	23 янв 2026	24 янв 2026	11,92 ₽

* Купонные периоды после оферты 23 июня 2027: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.

График цены ИКС5Фи3P15

Цена сегодня

1 002,30 ₽ -0,01%

100,23% номинала

Тренд

Минимум и максимум за 52 недели

985 ₽

1 058,4 ₽

Купоны по облигации ИКС5Фи3P15

Как получить купоны по облигации ИКС5Фи3P15. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
Сколько раз в год выплачиваются купоны. ИКС5Фи3P15 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10DYP0 или ISIN RU000A10DYP0. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-15

Х5 Финанс - финансовая компания, которая занимается привлечением финансирования для группы компаний "X5 Retail Group". Компания выпускает собственные ценные бумаги, осуществляет привлечение банковского финансирования и, используя привлеченные средства, кредитует холдинговую группу компаний "X5 Retail Group".

Полезные ссылки

Облигации на Московской бирже

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-15
Тикер: RU000A10DYP0
Уровень листинга: Первый
ISIN: RU000A10DYP0
ИНН эмитента: 7715630469

Дата начала торгов

25 декабря 2025

Дата погашения

3 декабря 2035

Дата оферты

23 июня 2027

Выпущено шт.

20 млн.

Номинальная стоимость

1 000

Размер лота

Капитализация, млрд. ₽

20,0

Периодичность, в год

На английском

X5 FINANCE 003P-15